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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 333 806.00 | 3 939 350.00 | 50 394 456.00 | 54 333 806.00 |
BZ Autres créances | 23 878 489.00 | | 23 878 489.00 | 23 878 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 878 489.00 | | 23 878 489.00 | 23 878 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 212 295.00 | 3 939 350.00 | 74 272 945.00 | 78 212 295.00 |
CU Autres participations | 54 326 510.00 | 3 939 350.00 | 50 387 160.00 | 54 326 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 042 416.00 | 15 042 416.00 | | 15 042 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 358 000.00 | 12 358 000.00 | | 12 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 562.00 | 1 265 562.00 | | 1 265 562.00 |
DG Autres réserves | 4 139 828.00 | 4 139 828.00 | | 4 139 828.00 |
DH Report à nouveau | 370 025.00 | 1 656 871.00 | | 370 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 792.00 | -1 286 846.00 | | 268 792.00 |
DL TOTAL (I) | 33 444 624.00 | 33 175 832.00 | | 33 444 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 409 019.00 | 40 362 259.00 | | 40 409 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 25 375.00 | | 2 407.00 |
EA Autres dettes | 416 895.00 | 599 344.00 | | 416 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 828 321.00 | 40 986 978.00 | | 40 828 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 272 945.00 | 74 162 810.00 | | 74 272 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 200 321.00 | 29 358 978.00 | | 29 200 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 781 019.00 | 28 734 259.00 | | 28 781 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 052.00 | |
GE Autres charges | | | 24 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 817.00 | -33 108.00 | | -11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 584.00 | 2 384 717.00 | | 902 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 791.00 | 3 671 562.00 | | 633 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 792.00 | -1 286 846.00 | | 268 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 333 907.00 | | | 54 333 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 54 333 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 54 333 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 333 907.00 | | | 54 333 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570 057.00 | 568 195.00 | 198 902.00 | 3 570 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570 057.00 | 568 195.00 | 198 902.00 | 3 570 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 568 195.00 | 198 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 895.00 | 416 895.00 | | 416 895.00 |
VC Groupe et associés | 23 482 869.00 | | | 23 482 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 781 019.00 | 28 781 019.00 | | 28 781 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 628 000.00 | | 11 628 000.00 | 11 628 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 878 489.00 | 23 878 489.00 | | 23 878 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 828 321.00 | 29 200 321.00 | 11 628 000.00 | 40 828 321.00 |