| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 144 920.00 | 5 119 533.00 | 49 025 387.00 | 54 144 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 689 754.00 | | 10 689 754.00 | 10 689 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 754.00 | | 10 689 754.00 | 10 689 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 834 674.00 | 5 119 533.00 | 59 715 141.00 | 64 834 674.00 |
CU Autres participations | 53 137 624.00 | 5 119 533.00 | 48 018 091.00 | 53 137 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 042 416.00 | 15 042 416.00 | | 15 042 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 358 000.00 | 12 358 000.00 | | 12 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 279.00 | 1 279 002.00 | | 1 371 279.00 |
DG Autres réserves | 4 136 517.00 | 4 131 938.00 | | 4 136 517.00 |
DH Report à nouveau | 370 025.00 | 370 025.00 | | 370 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818 388.00 | 1 845 536.00 | | -2 818 388.00 |
DL TOTAL (I) | 30 459 848.00 | 35 026 918.00 | | 30 459 848.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 844 945.00 | 40 455 418.00 | | 28 844 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 400.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 298 787.00 | 270 017.00 | | 298 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 145 292.00 | 40 727 835.00 | | 29 145 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 715 141.00 | 75 754 752.00 | | 59 715 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 845 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 965 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -455 765.00 | 3 007 061.00 | | -455 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -455 765.00 | 3 007 061.00 | | -455 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 788 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 788 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 765.00 | 1 218 071.00 | | -455 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 886.00 | -6 133.00 | | 396 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -445 771.00 | 4 078 459.00 | | -445 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 617.00 | 2 232 923.00 | | 2 372 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 818 388.00 | 1 845 536.00 | | -2 818 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 344 817.00 | | 800 103.00 | 53 344 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 144 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 144 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 344 817.00 | | 800 103.00 | 53 344 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273 981.00 | 1 845 552.00 | | 3 273 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 981.00 | 1 955 552.00 | | 3 273 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 845 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 787.00 | 298 787.00 | | 298 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 689 754.00 | 10 689 754.00 | | 10 689 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 844 945.00 | 28 844 945.00 | | 28 844 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689 754.00 | 10 689 754.00 | 1 000 000.00 | 11 689 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 145 292.00 | 29 145 292.00 | | 29 145 292.00 |