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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 446.00 | 455.00 | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 870.00 | 20 692.00 | 4 178.00 | 24 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 481.00 | 113 836.00 | 67 644.00 | 181 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 322.00 | 138 974.00 | 75 348.00 | 214 322.00 |
BN En cours de production de biens | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BT Marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 777.00 | | 336 777.00 | 336 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 100.00 | 138 974.00 | 412 126.00 | 551 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 126.00 | | | 412 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 699 510.00 | | 699 510.00 | 699 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 037.00 | | 700 037.00 | 700 037.00 |
FM Production stockée | | | -33 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 676.00 | | | 777 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 323.00 | | | 768 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 202.00 | | 2 550.00 | 217 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 214 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 206 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 501.00 | | 2 280.00 | 209 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 270.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 428.00 | 19 975.00 | 5 430.00 | 124 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 469.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 452.00 | 19 506.00 | 5 430.00 | 120 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VP Divers | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 254.00 | 260 184.00 | 3 070.00 | 263 254.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 347.00 | 246 347.00 | | 246 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
ST Autres comptes | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 547.00 | | | 288 547.00 |