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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
AN Terrains | 1 732 710.00 | 248 920.00 | 1 483 790.00 | 1 732 710.00 |
AP Constructions | 2 833 656.00 | 1 619 036.00 | 1 214 620.00 | 2 833 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 857.00 | 1 096 022.00 | 423 834.00 | 1 519 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 725.00 | 162 150.00 | 18 574.00 | 180 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 702.00 | 3 126 129.00 | 3 148 573.00 | 6 274 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 657.00 | 2 850.00 | 62 807.00 | 65 657.00 |
BZ Autres créances | 1 216 005.00 | | 1 216 005.00 | 1 216 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 964.00 | 2 850.00 | 1 387 114.00 | 1 389 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 666.00 | 3 128 979.00 | 4 535 687.00 | 7 664 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
DH Report à nouveau | 532 122.00 | 285 554.00 | | 532 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 960.00 | 346 568.00 | | 379 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 071.00 | 957 111.00 | | 1 237 071.00 |
DP Provisions pour risques | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 624.00 | 2 966 419.00 | | 2 737 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 429.00 | 187 577.00 | | 225 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 784.00 | 72 002.00 | | 71 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 77 731.00 | | 92 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 763.00 | 221 973.00 | | 157 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | 3 150.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 581.00 | 3 539 524.00 | | 3 288 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 687.00 | 4 496 635.00 | | 4 535 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 359.00 | | | 986 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
FG Production vendue services | 2 976 232.00 | | 2 976 232.00 | 2 976 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 885.00 | | 3 096 885.00 | 3 096 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | 3 676.00 | | 4 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 1 639.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 267.00 | 4 583.00 | | 23 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 267.00 | 10 140.00 | | 23 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | 10 140.00 | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 078.00 | 150 294.00 | | 168 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 383.00 | 2 794 376.00 | | 3 126 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 423.00 | 2 447 808.00 | | 2 746 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 960.00 | 346 568.00 | | 379 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 865.00 | 274 446.00 | | 328 865.00 |