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Acceuil > LISTE DES BILANS : CARPE DIEM

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-12 Public 2021-11-30 Complete
2022-01-18 Public 2020-11-30 Complete
2020-09-21 Public 2019-11-30 Complete
2019-09-20 Public 2018-11-30 Complete
2017-06-30 Public 2016-11-30 Complete
DénominationCARPE DIEM
Siren394760961
Cloture30/11/2021
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt10885
Numéro de Gestion1994B40135
Code Activité5530Z
Date de cloture n-130/11/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse84110 Vaison-la-Romaine
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 7 754.00 7 754.00 7 754.00
AN Terrains 2 800 384.00 696 481.00 2 103 903.00 2 800 384.00
AP Constructions 5 015 691.00 2 833 604.00 2 182 086.00 5 015 691.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 256 280.00 1 855 067.00 401 213.00 2 256 280.00
AT Autres immobilisations corporelles 331 019.00 257 554.00 73 465.00 331 019.00
BH Autres immobilisations financières 4 900.00 4 900.00 4 900.00
BJ TOTAL (I) 10 416 028.00 5 642 706.00 4 773 322.00 10 416 028.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 016.00 30 016.00 30 016.00
BT Marchandises 7 951.00 7 951.00 7 951.00
BX Clients et comptes rattachés 52 705.00 29 156.00 23 549.00 52 705.00
BZ Autres créances 4 395 129.00 4 395 129.00 4 395 129.00
CD Valeurs mobilières de placement 84.00 84.00 84.00
CF Disponibilités 25 726.00 25 726.00 25 726.00
CH Charges constatées d’avance 65 688.00 65 688.00 65 688.00
CJ TOTAL (II) 4 577 300.00 29 156.00 4 548 144.00 4 577 300.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 993 328.00 5 671 862.00 9 321 466.00 14 993 328.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 120 000.00 120 000.00 120 000.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00 12 000.00 12 000.00
DG Autres réserves 192 989.00 192 989.00 192 989.00
DH Report à nouveau 2 395 078.00 2 073 275.00 2 395 078.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 159 242.00 521 803.00 1 159 242.00
DL TOTAL (I) 3 879 310.00 2 920 067.00 3 879 310.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 240 799.00 4 622 791.00 4 240 799.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 134 101.00 190 513.00 134 101.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 512.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 410 080.00 655 695.00 410 080.00
DY Dettes fiscales et sociales 428 499.00 118 678.00 428 499.00
EA Autres dettes 125 175.00 234 234.00 125 175.00
EB Produits constatés d’avance (2) 103 502.00 43 093.00 103 502.00
EC TOTAL (IV) 5 442 156.00 5 865 515.00 5 442 156.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 321 466.00 8 785 583.00 9 321 466.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 022 411.00 3 046 581.00 2 022 411.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 843.00 7 843.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 193 056.00 193 056.00 193 056.00
FG Production vendue services 4 850 085.00 4 850 085.00 4 850 085.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 043 141.00 5 043 141.00 5 043 141.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 596.00
FQ Autres produits 1 687.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 058 425.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 136 916.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 285.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -179.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28 518.00
FW Autres achats et charges externes 2 014 668.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 622.00
FY Salaires et traitements 488 869.00
FZ Charges sociales 88 674.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 627 847.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 831.00
GE Autres charges 5 311.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 378 757.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 679 668.00
GJ Produits financiers de participations 4 478.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00
GP Total des produits financiers (V) 4 482.00
GR Intérêts et charges assimilées 82 564.00
GU Total des charges financières (VI) 82 564.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -78 082.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 601 586.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 723.00 8 817.00 10 723.00
A4 Titres mis en équivalence 552.00 598.00 552.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 590.00 5 537.00 1 590.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 590.00 5 537.00 1 590.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 590.00 5 537.00 1 590.00
HK Impôts sur les bénéfices 443 934.00 205 512.00 443 934.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 064 497.00 3 939 128.00 5 064 497.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 905 254.00 3 417 325.00 3 905 254.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 159 242.00 521 803.00 1 159 242.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 107 705.00 26 926.00 107 705.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 670 735.00 751 761.00 670 735.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 10 024 735.00 563 371.00 10 024 735.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 172 077.00 10 416 028.00 172 077.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 754.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 172 077.00 10 403 374.00 172 077.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 754.00 7 754.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 013 181.00 562 271.00 10 013 181.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 800.00 1 100.00 3 800.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 014 859.00 627 847.00 5 014 859.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 014 859.00 627 847.00 5 014 859.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 23 198.00 8 831.00 2 873.00 23 198.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 198.00 8 831.00 2 873.00 23 198.00
7C TOTAL GENERAL 23 198.00 8 831.00 2 873.00 23 198.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 831.00 2 873.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 410 080.00 410 080.00 410 080.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 480.00 45 480.00 45 480.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 877.00 35 877.00 35 877.00
8E Impôts sur les bénéfices 294 912.00 294 912.00 294 912.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125 175.00 125 175.00 125 175.00
8L Produits constatés d’avance 103 502.00 103 502.00 103 502.00
UT Autres immobilisations financières 4 900.00 4 900.00 4 900.00
UX Autres créances clients 20 631.00 20 631.00 20 631.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 083.00 1 083.00 1 083.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 025.00 2 025.00 2 025.00
VA Clients douteux ou litigieux 32 074.00 6 583.00 25 491.00 32 074.00
VB T. V. A. 91 897.00 91 897.00 91 897.00
VC Groupe et associés 4 208 397.00 4 208 397.00 4 208 397.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 843.00 7 843.00 7 843.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 232 956.00 813 211.00 3 038 804.00 4 232 956.00
VI Groupe et associés 134 101.00 134 101.00 134 101.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 426 000.00 1 426 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 813 788.00 1 813 788.00
VP Divers 5 934.00 5 934.00 5 934.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 489.00 49 489.00 49 489.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85 794.00 85 794.00 85 794.00
VS Charges constatées d’avance 65 688.00 65 688.00 65 688.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 518 422.00 4 492 931.00 25 491.00 4 518 422.00
VW T.V.A. 2 741.00 2 741.00 2 741.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 442 156.00 2 022 411.00 3 038 804.00 5 442 156.00