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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
AN Terrains | 2 800 384.00 | 696 481.00 | 2 103 903.00 | 2 800 384.00 |
AP Constructions | 5 015 691.00 | 2 833 604.00 | 2 182 086.00 | 5 015 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 280.00 | 1 855 067.00 | 401 213.00 | 2 256 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 019.00 | 257 554.00 | 73 465.00 | 331 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416 028.00 | 5 642 706.00 | 4 773 322.00 | 10 416 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BT Marchandises | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | 29 156.00 | 23 549.00 | 52 705.00 |
BZ Autres créances | 4 395 129.00 | | 4 395 129.00 | 4 395 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 300.00 | 29 156.00 | 4 548 144.00 | 4 577 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 993 328.00 | 5 671 862.00 | 9 321 466.00 | 14 993 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 395 078.00 | 2 073 275.00 | | 2 395 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 242.00 | 521 803.00 | | 1 159 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 310.00 | 2 920 067.00 | | 3 879 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 799.00 | 4 622 791.00 | | 4 240 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 101.00 | 190 513.00 | | 134 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 080.00 | 655 695.00 | | 410 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 499.00 | 118 678.00 | | 428 499.00 |
EA Autres dettes | 125 175.00 | 234 234.00 | | 125 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 502.00 | 43 093.00 | | 103 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 156.00 | 5 865 515.00 | | 5 442 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 466.00 | 8 785 583.00 | | 9 321 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 411.00 | 3 046 581.00 | | 2 022 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
FG Production vendue services | 4 850 085.00 | | 4 850 085.00 | 4 850 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 141.00 | | 5 043 141.00 | 5 043 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 723.00 | 8 817.00 | | 10 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 598.00 | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 5 537.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 5 537.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 5 537.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 934.00 | 205 512.00 | | 443 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 497.00 | 3 939 128.00 | | 5 064 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 254.00 | 3 417 325.00 | | 3 905 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 242.00 | 521 803.00 | | 1 159 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 705.00 | 26 926.00 | | 107 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 670 735.00 | 751 761.00 | | 670 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024 735.00 | | 563 371.00 | 10 024 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 077.00 | | 10 416 028.00 | 172 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 077.00 | | 10 403 374.00 | 172 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013 181.00 | | 562 271.00 | 10 013 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 100.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 859.00 | 627 847.00 | | 5 014 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 859.00 | 627 847.00 | | 5 014 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 198.00 | 8 831.00 | 2 873.00 | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | 8 831.00 | 2 873.00 | 23 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 198.00 | 8 831.00 | 2 873.00 | 23 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 831.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 080.00 | 410 080.00 | | 410 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 912.00 | 294 912.00 | | 294 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 074.00 | 6 583.00 | 25 491.00 | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 397.00 | 4 208 397.00 | | 4 208 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232 956.00 | 813 211.00 | 3 038 804.00 | 4 232 956.00 |
VI Groupe et associés | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426 000.00 | | | 1 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 788.00 | | | 1 813 788.00 |
VP Divers | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 422.00 | 4 492 931.00 | 25 491.00 | 4 518 422.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 156.00 | 2 022 411.00 | 3 038 804.00 | 5 442 156.00 |