| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
AN Terrains | 2 687 399.00 | 575 606.00 | 2 111 793.00 | 2 687 399.00 |
AP Constructions | 4 848 966.00 | 2 510 799.00 | 2 338 166.00 | 4 848 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 923.00 | 1 693 329.00 | 505 594.00 | 2 198 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 894.00 | 235 125.00 | 42 769.00 | 277 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 735.00 | 5 014 859.00 | 5 009 876.00 | 10 024 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | 23 198.00 | 6 083.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 3 681 164.00 | | 3 681 164.00 | 3 681 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 905.00 | 23 198.00 | 3 775 707.00 | 3 798 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 640.00 | 5 038 057.00 | 8 785 583.00 | 13 823 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 275.00 | 1 409 331.00 | | 2 073 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 803.00 | 663 944.00 | | 521 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 067.00 | 2 398 264.00 | | 2 920 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 791.00 | 3 606 138.00 | | 4 622 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 513.00 | 422 810.00 | | 190 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 695.00 | 219 003.00 | | 655 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | 244 934.00 | | 118 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EA Autres dettes | 234 234.00 | 7 633.00 | | 234 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 093.00 | 88 616.00 | | 43 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 515.00 | 4 591 429.00 | | 5 865 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 583.00 | 6 989 693.00 | | 8 785 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 581.00 | 1 775 636.00 | | 3 046 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
FG Production vendue services | 3 745 011.00 | | 3 745 011.00 | 3 745 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 001.00 | | 3 919 001.00 | 3 919 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 817.00 | 8 654.00 | | 8 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 1 903.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 417.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | -1 577.00 | | 5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 512.00 | 282 818.00 | | 205 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 128.00 | 4 456 142.00 | | 3 939 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 325.00 | 3 792 197.00 | | 3 417 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 803.00 | 663 944.00 | | 521 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 751 761.00 | 766 056.00 | | 751 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756 818.00 | | 432 442.00 | 9 756 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 524.00 | | 10 024 735.00 | 164 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 524.00 | | 10 013 181.00 | 164 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745 263.00 | | 432 442.00 | 9 745 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 052.00 | 596 807.00 | | 4 418 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 052.00 | 596 807.00 | | 4 418 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 071.00 | 1 127.00 | | 22 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | 1 127.00 | | 22 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | 1 127.00 | | 22 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 695.00 | 655 695.00 | | 655 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 234.00 | 234 234.00 | | 234 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 491.00 | 1 240.00 | 24 251.00 | 25 491.00 |
VB T. V. A. | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 616.00 | 3 486 616.00 | | 3 486 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622 791.00 | 1 804 369.00 | 2 170 585.00 | 4 622 791.00 |
VI Groupe et associés | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 473.00 | | | 302 473.00 |
VP Divers | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 131.00 | 3 760 881.00 | 24 251.00 | 3 785 131.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 003.00 | 3 046 581.00 | 2 170 585.00 | 5 865 003.00 |