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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 46 725.00 | 11 154.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 30 255.00 | 14 196.00 | 44 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 710.00 | 78 289.00 | 43 422.00 | 121 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 454.00 | 13 095.00 | 122 359.00 | 135 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 418.00 | | 328 418.00 | 328 418.00 |
BZ Autres créances | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 287.00 | 13 095.00 | 636 192.00 | 649 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 997.00 | 91 384.00 | 679 614.00 | 770 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 081.00 | 64 034.00 | | 77 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 13 047.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 173 308.00 | 162 324.00 | | 173 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 029.00 | 60 822.00 | | 139 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 31 376.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 573.00 | 151 255.00 | | 130 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 073.00 | 122 271.00 | | 147 073.00 |
EA Autres dettes | 81 594.00 | 23 001.00 | | 81 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 306.00 | 388 727.00 | | 506 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 614.00 | 551 051.00 | | 679 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 612.00 | 387 864.00 | | 404 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 265.00 | 56 564.00 | | 31 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FG Production vendue services | 938 037.00 | | 938 037.00 | 938 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 983.00 | | 939 983.00 | 939 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 401.00 | 1 884.00 | | 12 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 555.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 555.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 1 646.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 2 191.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 692.00 | -1 636.00 | | 29 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 920.00 | 1 043 214.00 | | 990 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 937.00 | 1 030 167.00 | | 979 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 983.00 | 13 047.00 | | 10 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 473.00 | 10 730.00 | | 43 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 135.00 | | 16 708.00 | 115 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 121 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 102 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 755.00 | | 16 708.00 | 95 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 7 891.00 | 10 133.00 | 80 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 221.00 | 7 891.00 | 10 133.00 | 79 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 730.00 | 4 365.00 | | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | 4 365.00 | | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 4 365.00 | | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 328 418.00 | | | 328 418.00 |
VB T. V. A. | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 764.00 | 6 071.00 | 101 693.00 | 107 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 733.00 | 494 733.00 | | 494 733.00 |
VW T.V.A. | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 306.00 | 404 612.00 | 101 693.00 | 506 306.00 |