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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 2 765.00 | 462.00 | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 222.00 | 50 486.00 | 736.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 33 020.00 | 18 809.00 | 51 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 86 271.00 | 37 102.00 | 123 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 130.00 | 16 296.00 | 134 834.00 | 151 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
BZ Autres créances | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 164.00 | 16 296.00 | 409 868.00 | 426 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 536.00 | 102 567.00 | 446 969.00 | 549 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 14 735.00 | 9 158.00 | | 14 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 319.00 | 5 577.00 | | -318 319.00 |
DL TOTAL (I) | -221 084.00 | 97 235.00 | | -221 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 866.00 | 92 294.00 | | 336 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 770.00 | 118 382.00 | | 163 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 944.00 | 109 129.00 | | 165 944.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 87 483.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 053.00 | 410 533.00 | | 668 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 969.00 | 507 768.00 | | 446 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 303.00 | 369 140.00 | | 364 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 116.00 | | 2 622.00 | 126 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 123 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 103 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | 793.00 | 18 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 588.00 | | 1 828.00 | 106 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 2.00 | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 254.00 | 15 382.00 | 5 366.00 | 76 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 453.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 942.00 | 14 929.00 | 5 366.00 | 73 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VC Groupe et associés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 866.00 | 33 116.00 | 303 750.00 | 336 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 375.00 | | | 300 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VW T.V.A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 053.00 | 364 303.00 | 303 750.00 | 668 053.00 |