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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 312.00 | 122.00 | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 376.00 | 50 875.00 | 2 501.00 | 53 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 23 067.00 | 30 144.00 | 53 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 116.00 | 76 254.00 | 49 862.00 | 126 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 146.00 | 16 296.00 | 107 850.00 | 124 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 722.00 | | 301 722.00 | 301 722.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 202.00 | 16 296.00 | 457 906.00 | 474 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 318.00 | 92 550.00 | 507 768.00 | 600 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 158.00 | 8 064.00 | | 9 158.00 |
DH Report à nouveau | | -1 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | 2 125.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 97 235.00 | 91 658.00 | | 97 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 294.00 | 93 076.00 | | 92 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 382.00 | 200 617.00 | | 118 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 129.00 | 170 598.00 | | 109 129.00 |
EA Autres dettes | 87 483.00 | 55 210.00 | | 87 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 533.00 | 519 500.00 | | 410 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 768.00 | 611 159.00 | | 507 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 140.00 | 458 118.00 | | 369 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 520.00 | 12 006.00 | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 114.00 | | 22 002.00 | 104 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 586.00 | | 22 002.00 | 84 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 275.00 | 7 980.00 | | 68 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 357.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 320.00 | 7 623.00 | | 66 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 301 722.00 | 301 722.00 | | 301 722.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 774.00 | 26 382.00 | 41 393.00 | 67 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 995.00 | 331 995.00 | | 331 995.00 |
VW T.V.A. | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 533.00 | 369 140.00 | 41 393.00 | 410 533.00 |