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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 361.00 | 2 055.00 | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 12 226.00 | 9 230.00 | 2 996.00 | 12 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 594.00 | 302 182.00 | 43 411.00 | 345 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 71 419.00 | 31 893.00 | 103 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 597.00 | 383 193.00 | 80 405.00 | 463 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BT Marchandises | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 521.00 | | 286 521.00 | 286 521.00 |
BZ Autres créances | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 246.00 | | 411 246.00 | 411 246.00 |
CF Disponibilités | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 503.00 | | 1 077 503.00 | 1 077 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 101.00 | 383 193.00 | 1 157 908.00 | 1 541 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 750 904.00 | 766 842.00 | | 750 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 877.00 | 34 062.00 | | 40 877.00 |
DL TOTAL (I) | 825 277.00 | 834 399.00 | | 825 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 780.00 | 121 227.00 | | 80 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 642.00 | 40 893.00 | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 159 487.00 | | 135 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | 123 791.00 | | 91 884.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 631.00 | 445 420.00 | | 332 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 908.00 | 1 279 820.00 | | 1 157 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 453.00 | 364 640.00 | | 293 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 011.00 | | 5 841.00 | 466 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 463 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 14 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 448 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | 2 226.00 | 14 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 834.00 | | 3 615.00 | 451 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 468.00 | 67 879.00 | 8 154.00 | 323 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 2 070.00 | 1 610.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 336.00 | 65 809.00 | 6 544.00 | 314 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 286 521.00 | | | 286 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 780.00 | 41 602.00 | 39 179.00 | 80 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 112.00 | 322 062.00 | 50.00 | 322 112.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 631.00 | 293 453.00 | 39 179.00 | 332 631.00 |