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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 1 281.00 | 1 687.00 | 2 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 11 129.00 | 1 097.00 | 12 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 640.00 | 344 300.00 | 340.00 | 344 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 229.00 | 80 509.00 | 18 720.00 | 99 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 113.00 | 437 219.00 | 21 894.00 | 459 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BT Marchandises | 240 348.00 | | 240 348.00 | 240 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 470.00 | | 340 470.00 | 340 470.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 884.00 | | 1 172 884.00 | 1 172 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 996.00 | 437 219.00 | 1 194 777.00 | 1 631 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 741 781.00 | 750 904.00 | | 741 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | 40 877.00 | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 839 436.00 | 825 277.00 | | 839 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 179.00 | 80 780.00 | | 39 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 175.00 | 24 642.00 | | 19 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 551.00 | 135 292.00 | | 200 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 278.00 | 91 884.00 | | 96 278.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 33.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 341.00 | 332 631.00 | | 355 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 777.00 | 1 157 908.00 | | 1 194 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 341.00 | 293 453.00 | | 355 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 597.00 | | 552.00 | 463 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 459 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 443 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | 552.00 | 14 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 905.00 | | | 448 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 193.00 | 59 063.00 | 5 036.00 | 383 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 2 818.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 601.00 | 56 244.00 | 5 036.00 | 373 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 829.00 | 359 779.00 | 50.00 | 359 829.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 341.00 | 355 341.00 | | 355 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |