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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 428.00 | 4 619.00 | 6 808.00 | 11 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 416.00 | 12 850.00 | 1 566.00 | 14 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 473.00 | 344 758.00 | 7 716.00 | 352 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 727.00 | 70 153.00 | 33 575.00 | 103 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 464.00 | 432 380.00 | 52 085.00 | 484 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BT Marchandises | 202 279.00 | | 202 279.00 | 202 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 553.00 | 6 175.00 | 113 378.00 | 119 553.00 |
BZ Autres créances | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 617 893.00 | | 617 893.00 | 617 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 640.00 | 6 175.00 | 1 012 465.00 | 1 018 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 105.00 | 438 555.00 | 1 064 550.00 | 1 503 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 735 941.00 | 741 781.00 | | 735 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 64 160.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 804 038.00 | 839 436.00 | | 804 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 179.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 612.00 | 19 175.00 | | 30 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 448.00 | 200 551.00 | | 160 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 275.00 | 96 278.00 | | 69 275.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 158.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 512.00 | 355 341.00 | | 260 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 550.00 | 1 194 777.00 | | 1 064 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 512.00 | 355 341.00 | | 260 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 113.00 | | 55 852.00 | 459 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 484 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 458 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | 10 650.00 | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 869.00 | | 45 202.00 | 443 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 219.00 | 18 426.00 | 23 265.00 | 437 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 5 060.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 809.00 | 13 366.00 | 23 265.00 | 424 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 071.00 | 180 021.00 | 50.00 | 180 071.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 512.00 | 260 512.00 | | 260 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |