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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 575.00 | 290 845.00 | 48 729.00 | 339 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 541.00 | 121 614.00 | 43 927.00 | 165 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 289.00 | 412 459.00 | 103 830.00 | 516 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CF Disponibilités | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 039.00 | 412 459.00 | 418 580.00 | 831 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 300.00 | 169 133.00 | | 109 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 766.00 | 27 167.00 | | 76 766.00 |
DL TOTAL (I) | 257 566.00 | 267 800.00 | | 257 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 578.00 | 33 163.00 | | 41 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 011.00 | 2 618.00 | | 28 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | 36 377.00 | | 50 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 68 760.00 | | 41 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 014.00 | 140 917.00 | | 161 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 580.00 | 408 717.00 | | 418 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 221.00 | 120 369.00 | | 137 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 559.00 | | 40 208.00 | 521 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 479.00 | 516 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 479.00 | 505 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 386.00 | | 40 208.00 | 510 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 067.00 | 31 313.00 | 44 921.00 | 426 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 067.00 | 31 313.00 | 44 921.00 | 426 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 578.00 | 17 785.00 | 23 793.00 | 41 578.00 |
VI Groupe et associés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 014.00 | 137 221.00 | 23 793.00 | 161 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 2 354.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 910.00 | 25 697.00 | | 18 910.00 |
ST Autres comptes | 95 763.00 | 94 077.00 | | 95 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 262.00 | 6 634.00 | | 9 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 523.00 | 66 842.00 | | 90 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 163.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 3 517.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 514.00 | 112 833.00 | | 124 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 760.00 | 63 204.00 | | 70 760.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 458.00 | 193 251.00 | | 214 458.00 |