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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 909.00 | 173 310.00 | 76 599.00 | 249 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 897.00 | 106 882.00 | 15 015.00 | 121 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 130.00 | 280 192.00 | 107 938.00 | 388 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 654.00 | | 201 654.00 | 201 654.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 878.00 | | 315 878.00 | 315 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 007.00 | 280 192.00 | 423 815.00 | 704 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 239.00 | 102 135.00 | | 61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 184 875.00 | 173 635.00 | | 184 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 298.00 | 42 768.00 | | 87 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 585.00 | 27 417.00 | | 106 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 058.00 | 42 174.00 | | 45 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 941.00 | 112 359.00 | | 238 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 815.00 | 285 994.00 | | 423 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 941.00 | 112 359.00 | | 238 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 905.00 | | 59 225.00 | 375 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 388 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 371 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 581.00 | | 59 225.00 | 359 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 831.00 | 8 361.00 | 47 000.00 | 318 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 831.00 | 8 361.00 | 47 000.00 | 318 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VI Groupe et associés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
VW T.V.A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 976.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 325.00 | 23 819.00 | | 14 325.00 |
ST Autres comptes | 87 695.00 | 65 644.00 | | 87 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 074.00 | 6 137.00 | | 9 074.00 |
YT Sous‐traitance | 75 521.00 | 47 962.00 | | 75 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 166.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 1 144.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 668.00 | 75 456.00 | | 118 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 191.00 | 34 873.00 | | 68 191.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 650.00 | 143 563.00 | | 228 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |