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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 518.00 | 212 768.00 | 40 750.00 | 253 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 905.00 | 318 831.00 | 57 073.00 | 375 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 484.00 | 2 523.00 | 65 961.00 | 68 484.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 444.00 | 2 523.00 | 228 921.00 | 231 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 348.00 | 321 354.00 | 285 994.00 | 607 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | | 5 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 135.00 | 71 126.00 | | 102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 173 635.00 | 148 309.00 | | 173 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | 160.00 | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 97 893.00 | | 27 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 174.00 | 35 332.00 | | 42 174.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 359.00 | 142 476.00 | | 112 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 994.00 | 290 785.00 | | 285 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 359.00 | 141 596.00 | | 112 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 378.00 | | 424 378.00 | 424 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 378.00 | | 424 378.00 | 424 378.00 |
FM Production stockée | | | -8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 22 750.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 676.00 | 22 750.00 | | 26 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | 5 636.00 | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 681.00 | 17 114.00 | | 18 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 087.00 | 22 523.00 | | 31 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 302.00 | 569 813.00 | | 457 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 167.00 | 498 687.00 | | 355 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 135.00 | 71 126.00 | | 102 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 001.00 | | 2 035.00 | 415 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 16 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 132.00 | 375 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 508.00 | 359 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 130.00 | | 1 960.00 | 398 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | 75.00 | 16 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 977.00 | 1 991.00 | 33 137.00 | 349 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 977.00 | 1 991.00 | 33 137.00 | 349 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | | 5 494.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | 5 494.00 | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | | 5 494.00 | 8 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VW T.V.A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 384.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 819.00 | 23 760.00 | | 23 819.00 |
ST Autres comptes | 65 644.00 | 68 007.00 | | 65 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 137.00 | 6 288.00 | | 6 137.00 |
YT Sous‐traitance | 47 962.00 | 146 523.00 | | 47 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 002.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 2 976.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 4 360.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 456.00 | 83 061.00 | | 75 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 873.00 | 49 328.00 | | 34 873.00 |
ZE Dividendes | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 563.00 | 294 579.00 | | 143 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |