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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 10 669.00 | 4 164.00 | 14 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 914.00 | 10 669.00 | 118 246.00 | 128 914.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
CF Disponibilités | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 252.00 | | 1 025 252.00 | 1 025 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 166.00 | 10 669.00 | 1 143 497.00 | 1 154 166.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 948 898.00 | | | 948 898.00 |
DH Report à nouveau | -57 489.00 | | | -57 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 199.00 | | | -31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 904 210.00 | | | 904 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EA Autres dettes | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 497.00 | | | 1 143 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 199.00 | | | -31 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 414.00 | | 113 500.00 | 15 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 113 500.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | 4 944.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 4 944.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 051.00 | 8 170.00 | 102 881.00 | 111 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |