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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 214.00 | 14 833.00 | 249 381.00 | 264 214.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 977.00 | | 571 977.00 | 571 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 192.00 | 14 833.00 | 821 359.00 | 836 192.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 872 898.00 | | | 872 898.00 |
DH Report à nouveau | -88 688.00 | | | -88 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 037.00 | | | -22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 806 172.00 | | | 806 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 359.00 | | | 821 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 037.00 | | | -22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 914.00 | | 145 000.00 | 128 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 249 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 264 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 081.00 | | 145 000.00 | 114 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669.00 | 4 164.00 | 14 833.00 | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 4 164.00 | 14 833.00 | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | -2 867.00 | -2 867.00 | | -2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 752.00 | 8 371.00 | 227 381.00 | 235 752.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |