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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 714.00 | 14 833.00 | 299 881.00 | 314 714.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CF Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 444.00 | | 474 444.00 | 474 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 158.00 | 14 833.00 | 774 325.00 | 789 158.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 786 898.00 | | | 786 898.00 |
DH Report à nouveau | -110 726.00 | | | -110 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 705 057.00 | | | 705 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 325.00 | | | 774 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 214.00 | | 55 000.00 | 264 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 299 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 314 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 381.00 | | 55 000.00 | 249 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 103.00 | 8 222.00 | 277 881.00 | 286 103.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 268.00 | 33 935.00 | 35 333.00 | 69 268.00 |