| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 6 658 972.00 | 4 326 009.00 | 2 332 963.00 | 6 658 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 683.00 | 3 032 083.00 | 1 141 600.00 | 4 173 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 233.00 | 1 156 384.00 | 1 489 849.00 | 2 646 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BF Prêts | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 695 238.00 | 8 538 101.00 | 5 157 137.00 | 13 695 238.00 |
BN En cours de production de biens | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 853.00 | | 2 803 853.00 | 2 803 853.00 |
BZ Autres créances | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 678.00 | | 3 557 678.00 | 3 557 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 916.00 | 8 538 101.00 | 8 714 815.00 | 17 252 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 039 081.00 | -259 557.00 | | -3 039 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 510.00 | -2 779 526.00 | | -2 441 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246 083.00 | 2 085 385.00 | | 2 246 083.00 |
DL TOTAL (I) | 365 492.00 | 2 646 303.00 | | 365 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 375.00 | 963 320.00 | | 1 179 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 375.00 | 963 320.00 | | 1 179 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 413.00 | | | 853 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 800.00 | 331 800.00 | | 446 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778 362.00 | 6 203 639.00 | | 5 778 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 207.00 | 149 258.00 | | 88 207.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 169 948.00 | 6 685 771.00 | | 7 169 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 815.00 | 10 295 395.00 | | 8 714 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 795 306.00 | | 15 795 306.00 | 15 795 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 795 306.00 | | 15 795 306.00 | 15 795 306.00 |
FM Production stockée | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 522 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 007.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 009 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 14 305.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 886.00 | 54 660.00 | | 58 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 486.00 | 68 966.00 | | 60 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 584.00 | 228 714.00 | | 219 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 644.00 | 233 647.00 | | 231 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 158.00 | -164 681.00 | | -171 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 559.00 | 1 254 953.00 | | 1 120 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 737.00 | 14 435 870.00 | | 15 918 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360 246.00 | 17 215 396.00 | | 18 360 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 510.00 | -2 779 526.00 | | -2 441 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113 479.00 | | 582 766.00 | 13 113 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 13 695 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 663 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 305.00 | | 582 266.00 | 13 081 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 500.00 | 8 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845 904.00 | 692 197.00 | | 7 845 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822 279.00 | 692 197.00 | | 7 822 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 085 385.00 | 219 584.00 | 58 886.00 | 2 085 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 320.00 | 231 007.00 | 14 952.00 | 963 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 705.00 | 450 591.00 | 73 838.00 | 3 048 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 007.00 | 14 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 584.00 | 58 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 413.00 | 853 413.00 | | 853 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 800.00 | 446 800.00 | | 446 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 273.00 | 3 054 523.00 | 1 141 750.00 | 4 196 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 295.00 | 1 112 295.00 | 109 000.00 | 1 221 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
UP Prêts | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 853.00 | | | 2 803 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VC Groupe et associés | 430 930.00 | | | 430 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 906.00 | 211 906.00 | | 211 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 194.00 | 3 307 572.00 | 7 622.00 | 3 315 194.00 |
VW T.V.A. | 148 887.00 | 148 887.00 | | 148 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 948.00 | 5 919 198.00 | 1 250 750.00 | 7 169 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |