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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 105.00 | 22 695.00 | 2 410.00 | 25 105.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 6 654 399.00 | 4 502 219.00 | 2 152 180.00 | 6 654 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350 540.00 | 3 275 280.00 | 1 075 260.00 | 4 350 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754 161.00 | 1 436 171.00 | 1 317 989.00 | 2 754 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 955 090.00 | 9 238 260.00 | 4 716 830.00 | 13 955 090.00 |
BN En cours de production de biens | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 978.00 | 2 540.00 | 3 244 438.00 | 3 246 978.00 |
BZ Autres créances | 692 130.00 | | 692 130.00 | 692 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 058 108.00 | 2 540.00 | 4 055 567.00 | 4 058 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 198.00 | 9 240 801.00 | 8 772 397.00 | 18 013 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 480 591.00 | -3 039 081.00 | | -5 480 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111 091.00 | -2 441 510.00 | | -3 111 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366 185.00 | 2 246 083.00 | | 2 366 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625 497.00 | 365 492.00 | | -2 625 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 388 561.00 | 1 179 375.00 | | 1 388 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 561.00 | 1 179 375.00 | | 1 388 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 089.00 | 3 167.00 | | 289 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 936.00 | 853 413.00 | | 2 463 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 379.00 | 446 800.00 | | 314 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891 561.00 | 5 778 362.00 | | 6 891 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 368.00 | 88 207.00 | | 50 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 009 333.00 | 7 169 948.00 | | 10 009 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 397.00 | 8 714 815.00 | | 8 772 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 366 427.00 | | 16 366 427.00 | 16 366 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 366 427.00 | | 16 366 427.00 | 16 366 427.00 |
FM Production stockée | | | -131 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 275 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 958 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 497.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 540 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 600.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 542.00 | 58 886.00 | | 95 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 842.00 | 60 486.00 | | 95 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 12 060.00 | | 3 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 644.00 | 219 584.00 | | 215 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 166.00 | 231 644.00 | | 219 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 324.00 | -171 158.00 | | -123 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 450 271.00 | 1 120 559.00 | | 1 450 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | -1 067.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 170.00 | 15 918 737.00 | | 16 372 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 483 261.00 | 18 360 246.00 | | 19 483 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 111 091.00 | -2 441 510.00 | | -3 111 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 238.00 | | 332 271.00 | 13 695 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 806.00 | 35 613.00 | 13 955 090.00 | 36 806.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 806.00 | 35 493.00 | 13 920 169.00 | 36 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | 3 375.00 | 21 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663 571.00 | | 328 896.00 | 13 663 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538 101.00 | 735 652.00 | 35 493.00 | 8 538 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 730.00 | 965.00 | | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514 476.00 | 734 688.00 | 35 493.00 | 8 514 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246 083.00 | 215 644.00 | 95 542.00 | 2 246 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 375.00 | 227 497.00 | 18 311.00 | 1 179 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 458.00 | 445 681.00 | 113 853.00 | 3 425 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 037.00 | 18 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 644.00 | 95 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463 936.00 | 2 463 936.00 | | 2 463 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 379.00 | 314 379.00 | | 314 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906 337.00 | 3 906 337.00 | 1 000 000.00 | 4 906 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 884.00 | 1 269 884.00 | 350 000.00 | 1 619 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
UP Prêts | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 438.00 | | | 3 244 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VC Groupe et associés | 494 196.00 | | | 494 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 089.00 | 289 089.00 | | 289 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 029.00 | 3 936 866.00 | 10 163.00 | 3 947 029.00 |
VW T.V.A. | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 333.00 | 8 659 333.00 | 1 350 000.00 | 10 009 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |