| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 205.00 | 26 651.00 | 8 554.00 | 35 205.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 6 804 482.00 | 6 613 971.00 | 190 512.00 | 6 804 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288 549.00 | 3 401 363.00 | 887 185.00 | 4 288 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 449.00 | 233 350.00 | 3 086 799.00 | 2 853 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 150 306.00 | 9 810 531.00 | 4 339 776.00 | 14 150 306.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 097.00 | | 1 409 097.00 | 1 409 097.00 |
BZ Autres créances | 456 069.00 | | 456 069.00 | 456 069.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 188.00 | | 2 003 188.00 | 2 003 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 494.00 | 9 810 531.00 | 6 342 963.00 | 16 153 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 591 682.00 | -5 480 591.00 | | -8 591 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360 833.00 | -3 111 091.00 | | -3 360 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 359 712.00 | 2 366 185.00 | | 2 359 712.00 |
DL TOTAL (I) | -5 992 802.00 | -2 625 497.00 | | -5 992 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 563 207.00 | 1 388 561.00 | | 1 563 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 207.00 | 1 388 561.00 | | 1 563 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 110.00 | 2 463 936.00 | | 3 739 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 459.00 | 314 379.00 | | 252 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751 289.00 | 6 891 561.00 | | 6 751 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 50 368.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 772 558.00 | 10 009 333.00 | | 10 772 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 963.00 | 8 772 397.00 | | 6 342 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 905 850.00 | | 15 905 850.00 | 15 905 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 905 850.00 | | 15 905 850.00 | 15 905 850.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 939 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 328 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 610 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 998.00 | |
GE Autres charges | | | 15 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 089 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 102.00 | 300.00 | | 8 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 980.00 | 95 542.00 | | 104 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 082.00 | 95 842.00 | | 113 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 507.00 | 215 644.00 | | 98 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 572.00 | 219 166.00 | | 102 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 510.00 | -123 324.00 | | 10 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 216 855.00 | 1 450 271.00 | | 1 216 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 567.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 052 138.00 | 16 372 170.00 | | 16 052 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 970.00 | 19 483 261.00 | | 19 412 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360 833.00 | -3 111 091.00 | | -3 360 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 955 090.00 | | 355 061.00 | 13 955 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 618.00 | 151 227.00 | 14 150 306.00 | 8 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 151 107.00 | 14 105 405.00 | 8 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 105.00 | | 10 100.00 | 25 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 920 169.00 | | 344 961.00 | 13 920 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238 260.00 | 719 312.00 | 147 041.00 | 9 238 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 3 957.00 | | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213 671.00 | 715 355.00 | 147 041.00 | 9 213 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 366 185.00 | 98 507.00 | 104 980.00 | 2 366 185.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388 561.00 | 201 998.00 | 27 352.00 | 1 388 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 286.00 | 300 505.00 | 134 872.00 | 3 757 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 998.00 | 29 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 507.00 | 104 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739 110.00 | 3 739 110.00 | | 3 739 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469 511.00 | 2 819 511.00 | 1 650 000.00 | 4 469 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 091.00 | 1 200 091.00 | 703 000.00 | 1 903 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UP Prêts | 179.00 | 120.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 097.00 | 1 409 097.00 | | 1 409 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VC Groupe et associés | 428 610.00 | 428 610.00 | | 428 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 967.00 | 1 865 286.00 | 7 681.00 | 1 872 967.00 |
VW T.V.A. | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 772 558.00 | 8 419 558.00 | 2 353 000.00 | 10 772 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |