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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
AP Constructions | 224 925.00 | 143 180.00 | 81 745.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 060.00 | 68 235.00 | 14 824.00 | 83 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 844.00 | 38 799.00 | 9 045.00 | 47 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 137.00 | 250 870.00 | 290 267.00 | 541 137.00 |
BT Marchandises | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 326.00 | 1 552.00 | 34 774.00 | 36 326.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
CF Disponibilités | 120 809.00 | | 120 809.00 | 120 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 063.00 | 1 552.00 | 443 511.00 | 445 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 200.00 | 252 422.00 | 733 778.00 | 986 200.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 104.00 | 653 104.00 | | 653 104.00 |
DH Report à nouveau | -136 281.00 | -91 242.00 | | -136 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039.00 | -45 039.00 | | 20 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 1 222.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 544 189.00 | 524 905.00 | | 544 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 696.00 | 93 696.00 | | 21 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 356.00 | 68 096.00 | | 115 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | 49 834.00 | | 52 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 588.00 | 211 625.00 | | 189 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 778.00 | 736 531.00 | | 733 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 202.00 | | 751 202.00 | 751 202.00 |
FD Production vendue biens | -11 950.00 | | -11 950.00 | -11 950.00 |
FG Production vendue services | 394 344.00 | | 394 344.00 | 394 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 596.00 | | 1 133 596.00 | 1 133 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 998.00 | 1 506.00 | | 18 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 998.00 | 1 506.00 | | 18 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 90.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | 1 416.00 | | 9 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | -1 451.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 235.00 | 1 056 008.00 | | 1 172 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 195.00 | 1 101 047.00 | | 1 152 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 039.00 | -45 039.00 | | 20 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 740.00 | | 4 658.00 | 547 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 541 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 261.00 | 355 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 431.00 | | 4 658.00 | 362 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 818.00 | 32 918.00 | 1 866.00 | 219 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 163.00 | 32 918.00 | 1 866.00 | 219 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | 30.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | 30.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | | 30.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 588.00 | 189 588.00 | | 189 588.00 |