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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
AP Constructions | 245 832.00 | 185 122.00 | 60 710.00 | 245 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 027.00 | 76 612.00 | 15 414.00 | 92 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 47 390.00 | 1 274.00 | 48 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 006.00 | 309 954.00 | 262 052.00 | 572 006.00 |
BT Marchandises | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
CF Disponibilités | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 099.00 | | 410 099.00 | 410 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 105.00 | 309 954.00 | 672 151.00 | 982 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 104.00 | 653 104.00 | | 653 104.00 |
DH Report à nouveau | -150 631.00 | -140 847.00 | | -150 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | -9 784.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 557 215.00 | 509 333.00 | | 557 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 76 782.00 | | 66 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 240.00 | 32 686.00 | | 31 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 936.00 | 127 068.00 | | 114 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 151.00 | 636 401.00 | | 672 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 936.00 | 127 068.00 | | 114 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 945.00 | | 15 161.00 | 556 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 572 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 386 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 462.00 | | 15 161.00 | 371 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 897.00 | 15 157.00 | 100.00 | 294 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 067.00 | 15 157.00 | 100.00 | 294 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |