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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
AP Constructions | 251 057.00 | 198 617.00 | 52 440.00 | 251 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 128.00 | 75 308.00 | 18 820.00 | 94 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 867.00 | 38 994.00 | 14 873.00 | 53 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 535.00 | 313 749.00 | 270 787.00 | 584 535.00 |
BT Marchandises | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CF Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 644.00 | | 280 644.00 | 280 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 179.00 | 313 749.00 | 551 431.00 | 865 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 934.00 | 421 617.00 | | 430 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 874.00 | 9 555.00 | | -3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 438 060.00 | 441 934.00 | | 438 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | 33 711.00 | | 45 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 755.00 | 48 149.00 | | 50 755.00 |
EA Autres dettes | | 64 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 370.00 | 164 297.00 | | 113 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 431.00 | 606 231.00 | | 551 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 370.00 | 164 297.00 | | 113 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 866.00 | | 25 913.00 | 575 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 584 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 399 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 383.00 | | 25 913.00 | 390 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 935.00 | 15 058.00 | 17 244.00 | 315 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 105.00 | 15 058.00 | 17 244.00 | 315 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |