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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 10 081.00 | 1 725.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 366.00 | 260 509.00 | 110 856.00 | 371 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 045.00 | 272 511.00 | 245 533.00 | 518 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 954.00 | 87 082.00 | 847 871.00 | 934 954.00 |
BZ Autres créances | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 044.00 | 87 082.00 | 1 185 962.00 | 1 273 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 089.00 | 359 593.00 | 1 431 496.00 | 1 791 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 346.00 | | | 413 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
DL TOTAL (I) | 527 087.00 | | | 527 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 838.00 | | | 461 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 408.00 | | | 904 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 496.00 | | | 1 431 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 982.00 | | | 842 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 112.00 | | 2 938 112.00 | 2 938 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 112.00 | | 2 938 112.00 | 2 938 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 499.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 691.00 | | | 2 942 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 950.00 | | | 2 872 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 603.00 | | | 452 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 381.00 | | | 314 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 817.00 | 38 695.00 | | 233 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 735.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 631.00 | 37 960.00 | | 232 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 839.00 | 461 839.00 | | 461 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 928.00 | 41 502.00 | 47 426.00 | 88 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 559.00 | 987 788.00 | 208 771.00 | 1 196 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 409.00 | 842 983.00 | 47 426.00 | 890 409.00 |