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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 860.00 | 16 141.00 | 11 718.00 | 27 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 110.00 | 312 696.00 | 124 414.00 | 437 110.00 |
040 Immobilisations financières | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 005.00 | 328 838.00 | 279 167.00 | 608 005.00 |
060 Stock marchandises | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940 625.00 | 146 512.00 | 1 794 113.00 | 1 940 625.00 |
072 Créances – Autres | 245 816.00 | 1 329.00 | 244 486.00 | 245 816.00 |
084 Disponibilités | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
088 Caisse | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 605 663.00 | 147 841.00 | 2 457 821.00 | 2 605 663.00 |
110 Total général Actif | 3 213 669.00 | 476 679.00 | 2 736 989.00 | 3 213 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 785 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 955 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 736 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 110 184.00 | 3 212 832.00 | | 3 110 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 002 074.00 | 1 389 004.00 | | 1 002 074.00 |
230 Autres produits | 26 998.00 | 77 327.00 | | 26 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 139 256.00 | 4 679 164.00 | | 4 139 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 381.00 | 2 586 689.00 | | 1 765 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 893.00 | -244 168.00 | | -24 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 722.00 | 38 557.00 | | 35 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 146 312.00 | | |
242 Autres charges externes. | 941 560.00 | 1 011 319.00 | | 941 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 037.00 | 26 663.00 | | 41 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 868 883.00 | 612 054.00 | | 868 883.00 |
252 Charges sociales | 324 008.00 | 228 249.00 | | 324 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 271.00 | 46 419.00 | | 51 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 159.00 | 46 918.00 | | 77 159.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 63 233.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 081 501.00 | 4 562 249.00 | | 4 081 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 754.00 | 116 915.00 | | 57 754.00 |
280 Produits financiers | 1 280.00 | 1 360.00 | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 317.00 | 24 508.00 | | 78 317.00 |
294 Charges financières | 5 567.00 | 1 491.00 | | 5 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 960.00 | 3 389.00 | | 8 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 463.00 | 28 648.00 | | 28 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 362.00 | 109 256.00 | | 94 362.00 |