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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 10 946.00 | 5 626.00 | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 462.00 | 272 521.00 | 85 941.00 | 358 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 247.00 | 285 388.00 | 223 859.00 | 509 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 281.00 | 86 312.00 | 846 969.00 | 933 281.00 |
BZ Autres créances | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
CF Disponibilités | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 519.00 | 86 312.00 | 1 174 207.00 | 1 260 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 766.00 | 371 700.00 | 1 398 066.00 | 1 769 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
CU Autres participations | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 087.00 | 413 346.00 | | 483 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 844.00 | 69 741.00 | | 50 844.00 |
DL TOTAL (I) | 577 931.00 | 527 087.00 | | 577 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 032.00 | 151 932.00 | | 59 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 386.00 | 461 839.00 | | 523 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 993.00 | 222 056.00 | | 182 993.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | 10 811.00 | | 8 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 220.00 | 43 771.00 | | 46 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 135.00 | 904 409.00 | | 820 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 066.00 | 1 431 496.00 | | 1 398 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 035.00 | 842 983.00 | | 796 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | 63 003.00 | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 464.00 | | 2 243 464.00 | 2 243 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 464.00 | | 2 243 464.00 | 2 243 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 715.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 715.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 845.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 11 764.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 977.00 | 2 942 691.00 | | 2 251 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 133.00 | 2 872 950.00 | | 2 201 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 844.00 | 69 741.00 | | 50 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 045.00 | | | 518 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 174.00 | | | 383 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 511.00 | 30 697.00 | 17 820.00 | 272 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 591.00 | 30 697.00 | 17 820.00 | 270 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 168.00 | 1 168.00 | | 91 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 160.00 | 31 061.00 | 24 099.00 | 55 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 993.00 | 182 993.00 | | 182 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 858.00 | 947 230.00 | 205 628.00 | 1 152 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 135.00 | 796 035.00 | 24 099.00 | 820 135.00 |