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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 8 820.00 | 3 366.00 | 12 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 287.00 | 12 619.00 | 43 667.00 | 56 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 443.00 | 15 665.00 | 346 778.00 | 362 443.00 |
BZ Autres créances | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
CF Disponibilités | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 183.00 | 15 665.00 | 544 518.00 | 560 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 471.00 | 28 285.00 | 588 185.00 | 616 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
DG Autres réserves | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
DH Report à nouveau | -100 050.00 | -128 701.00 | | -100 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 815.00 | 28 651.00 | | 79 815.00 |
DL TOTAL (I) | 116 662.00 | 36 846.00 | | 116 662.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 552.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 247.00 | 6 043.00 | | 4 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 247.00 | 10 596.00 | | 4 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 445.00 | 66 243.00 | | 69 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 79 920.00 | | 35 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 706.00 | 311 193.00 | | 304 706.00 |
EA Autres dettes | 47 357.00 | 44 337.00 | | 47 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 276.00 | 501 694.00 | | 457 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 185.00 | 559 137.00 | | 588 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 163.00 | 477 905.00 | | 447 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 973.00 | | 1 647 973.00 | 1 647 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 973.00 | | 1 647 973.00 | 1 647 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 275.00 | 1 599 687.00 | | 1 825 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 460.00 | 1 571 036.00 | | 1 745 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 815.00 | 28 651.00 | | 79 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 736.00 | | 3 341.00 | 68 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 56 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 460.00 | 13 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 12 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | | 1 841.00 | 17 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 1 500.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 1 649.00 | 15 791.00 | 26 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 498.00 | 8 460.00 | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 151.00 | 7 330.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 596.00 | 1 479.00 | 7 829.00 | 10 596.00 |
6T Sur comptes clients | 61 995.00 | 845.00 | 47 175.00 | 61 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 995.00 | 845.00 | 47 175.00 | 61 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 591.00 | 2 325.00 | 55 004.00 | 72 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 55 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
UX Autres créances clients | 333 973.00 | | | 333 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 13 675.00 | 10 112.00 | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
VP Divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 467.00 | 459 112.00 | 27 355.00 | 486 467.00 |
VW T.V.A. | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 276.00 | 447 163.00 | 10 112.00 | 457 276.00 |