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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 909.00 | 7 683.00 | 10 225.00 | 17 909.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 9 734.00 | 2 452.00 | 12 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 397.00 | 17 418.00 | 58 978.00 | 76 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 084.00 | 40 612.00 | 322 472.00 | 363 084.00 |
BZ Autres créances | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CF Disponibilités | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 738.00 | 40 612.00 | 628 126.00 | 668 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 136.00 | 58 030.00 | 687 105.00 | 745 136.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DG Autres réserves | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DH Report à nouveau | -20 234.00 | | | -20 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 105.00 | | | 687 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 681.00 | | | 481 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 012.00 | | 1 805 012.00 | 1 805 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 012.00 | | 1 805 012.00 | 1 805 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 805.00 | | | 1 962 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 277.00 | | | 1 921 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 287.00 | | 20 110.00 | 56 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 799.00 | | 14 110.00 | 13 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 6 000.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 4 798.00 | | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 3 884.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 913.00 | | 8 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 247.00 | 1 445.00 | | 4 247.00 |
6T Sur comptes clients | 15 665.00 | 26 564.00 | 1 617.00 | 15 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 665.00 | 26 564.00 | 1 617.00 | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 912.00 | 28 009.00 | 1 617.00 | 19 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 009.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
UX Autres créances clients | 304 672.00 | | | 304 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 007.00 | 22 547.00 | 31 460.00 | 54 007.00 |
VI Groupe et associés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 272.00 | 552 917.00 | 27 355.00 | 580 272.00 |
VW T.V.A. | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 141.00 | 481 681.00 | 31 460.00 | 513 141.00 |