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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 909.00 | 17 090.00 | 818.00 | 17 909.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 368.00 | 11 672.00 | 1 695.00 | 13 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 764.00 | 28 763.00 | 51 001.00 | 79 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 580.00 | 35 121.00 | 385 459.00 | 420 580.00 |
BZ Autres créances | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CF Disponibilités | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 393.00 | 35 121.00 | 621 271.00 | 656 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 158.00 | 63 884.00 | 672 273.00 | 736 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 506.00 | 17 010.00 | | 43 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
DG Autres réserves | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | 26 495.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 244 469.00 | 184 766.00 | | 244 469.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 864.00 | 5 190.00 | | 5 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 864.00 | 5 190.00 | | 5 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 291.00 | 161 602.00 | | 119 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 092.00 | 41 384.00 | | 35 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 23 605.00 | | 18 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 554.00 | 197 871.00 | | 218 554.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | 36 638.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 938.00 | 461 101.00 | | 411 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 273.00 | 661 059.00 | | 672 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 483.00 | 342 140.00 | | 310 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 30 046.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 326.00 | | 1 137 326.00 | 1 137 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 326.00 | | 1 137 326.00 | 1 137 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 41 870.00 | | 14 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | -172.00 | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 975.00 | -4 675.00 | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 342.00 | 1 224 382.00 | | 1 280 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 639.00 | 1 197 886.00 | | 1 220 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 702.00 | 26 495.00 | | 59 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 197.00 | | 2 567.00 | 77 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987.00 | | 381.00 | 12 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 301.00 | | 2 186.00 | 36 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 071.00 | 5 693.00 | | 23 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 4 703.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 989.00 | | 10 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | 674.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | 674.00 | | 5 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 555.00 | 218 555.00 | | 218 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
UX Autres créances clients | 420 581.00 | 376 477.00 | 44 103.00 | 420 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 049.00 | 17 594.00 | 86 167.00 | 119 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 993.00 | 510 347.00 | 73 645.00 | 583 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 939.00 | 310 484.00 | 86 167.00 | 411 939.00 |