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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 979.00 | 308.00 | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 880.00 | 27 637.00 | 14 242.00 | 41 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 838.00 | 860 272.00 | 1 106 565.00 | 1 966 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BF Prêts | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 086.00 | 916 536.00 | 1 147 550.00 | 2 064 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 156.00 | 2 555.00 | 1 634 601.00 | 1 637 156.00 |
BZ Autres créances | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CF Disponibilités | 621 917.00 | | 621 917.00 | 621 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 789.00 | 2 555.00 | 2 363 234.00 | 2 365 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 875.00 | 919 091.00 | 3 510 784.00 | 4 429 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 848 733.00 | 757 974.00 | | 848 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 308.00 | 390 758.00 | | 514 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 426.00 | 1 157 117.00 | | 1 371 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 569.00 | 492 743.00 | | 704 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 570.00 | 62 070.00 | | 129 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 425.00 | 684 511.00 | | 656 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 075.00 | 714 484.00 | | 638 075.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 7 924.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 357.00 | 1 961 732.00 | | 2 139 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 784.00 | 3 118 850.00 | | 3 510 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 268.00 | 1 599 691.00 | | 1 631 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 757.00 | | 703 812.00 | 1 590 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 382.00 | 2 064 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 382.00 | 2 008 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 130.00 | | 689 971.00 | 1 549 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | 13 841.00 | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 556.00 | 211 500.00 | 172 520.00 | 877 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 1 521.00 | | 27 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 452.00 | 209 978.00 | 172 520.00 | 850 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 425.00 | 656 425.00 | | 656 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 156.00 | | | 1 637 156.00 |
VB T. V. A. | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 057.00 | 195 968.00 | 508 089.00 | 704 057.00 |
VI Groupe et associés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 686.00 | | | 181 686.00 |
VP Divers | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 984.00 | 1 757 984.00 | | 1 757 984.00 |
VW T.V.A. | 283 498.00 | 283 498.00 | | 283 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 358.00 | 1 631 269.00 | 508 089.00 | 2 139 358.00 |