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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 829.00 | 36 472.00 | 10 357.00 | 46 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 152.00 | 136.00 | 1 288.00 |
AN Terrains | 1 420 327.00 | 8 710.00 | 1 411 617.00 | 1 420 327.00 |
AP Constructions | 1 159 791.00 | 9 952.00 | 1 149 839.00 | 1 159 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 474.00 | 39 628.00 | 16 845.00 | 56 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 941.00 | 1 184 614.00 | 1 784 327.00 | 2 968 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 761.00 | 1 280 528.00 | 4 399 234.00 | 5 679 761.00 |
BT Marchandises | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 818.00 | 5 471.00 | 1 136 347.00 | 1 141 818.00 |
BZ Autres créances | 369 735.00 | | 369 735.00 | 369 735.00 |
CF Disponibilités | 477 158.00 | | 477 158.00 | 477 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 227.00 | 5 471.00 | 2 055 756.00 | 2 061 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 988.00 | 1 285 999.00 | 6 454 990.00 | 7 740 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 126 574.00 | 1 063 042.00 | | 1 126 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130.00 | 63 532.00 | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 088.00 | 1 134 958.00 | | 1 149 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 744.00 | 1 512 043.00 | | 3 588 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 250.00 | 225 750.00 | | 198 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 467.00 | 1 094 228.00 | | 983 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 571.00 | 660 723.00 | | 529 571.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 5 417.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 901.00 | 3 498 161.00 | | 5 305 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 990.00 | 4 633 119.00 | | 6 454 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 668.00 | 2 350 205.00 | | 2 225 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 511.00 | | 3 000 531.00 | 3 203 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 280.00 | 5 679 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 280.00 | 5 605 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 996.00 | | 2 999 816.00 | 3 129 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 398.00 | | 715.00 | 25 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 998.00 | 397 736.00 | 184 206.00 | 1 066 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | 6 976.00 | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 350.00 | 390 760.00 | 184 206.00 | 1 036 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 467.00 | 983 467.00 | | 983 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 413.00 | 189 413.00 | | 189 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 818.00 | 1 141 818.00 | | 1 141 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 145.00 | 507 911.00 | 1 520 409.00 | 3 588 145.00 |
VI Groupe et associés | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 352 652.00 | | | 2 352 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 375.00 | | | 475 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
VP Divers | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 592.00 | 1 557 592.00 | | 1 557 592.00 |
VW T.V.A. | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 901.00 | 2 225 668.00 | 1 520 409.00 | 5 305 901.00 |