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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 799.00 | 46 484.00 | 315.00 | 46 799.00 |
AN Terrains | 668 389.00 | 60 095.00 | 608 295.00 | 668 389.00 |
AP Constructions | 1 931 796.00 | 297 853.00 | 1 633 943.00 | 1 931 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 180.00 | 50 225.00 | 9 955.00 | 60 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 796.00 | 1 813 401.00 | 925 394.00 | 2 738 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 452.00 | 2 268 058.00 | 3 193 395.00 | 5 461 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 646.00 | 12 701.00 | 1 310 945.00 | 1 323 646.00 |
BZ Autres créances | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CF Disponibilités | 463 181.00 | | 463 181.00 | 463 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 670.00 | 12 701.00 | 2 105 969.00 | 2 118 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 122.00 | 2 280 759.00 | 5 299 363.00 | 7 580 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 154 433.00 | | | 1 154 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 101.00 | | | -22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 716.00 | | | 1 140 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 728.00 | | | 2 590 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 040.00 | | | 1 011 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 502.00 | | | 519 502.00 |
EA Autres dettes | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 647.00 | | | 4 158 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 363.00 | | | 5 299 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 806.00 | | | 2 014 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 056.00 | | 1 471 056.00 | 1 471 056.00 |
FG Production vendue services | 6 559 400.00 | 98 766.00 | 6 658 166.00 | 6 559 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 456.00 | 98 766.00 | 8 129 222.00 | 8 030 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 276 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 609.00 | | | -11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 294.00 | | | 8 298 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 320 395.00 | | | 8 320 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 101.00 | | | -22 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 759.00 | | 54 070.00 | 5 596 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 285.00 | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 376.00 | 5 461 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 091.00 | 5 399 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 237.00 | | 54 015.00 | 5 524 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 723.00 | | 55.00 | 25 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 887.00 | 509 472.00 | 147 301.00 | 1 905 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 060.00 | 423.00 | | 46 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 827.00 | 509 049.00 | 147 301.00 | 1 859 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 414.00 | 2 104.00 | 817.00 | 11 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 414.00 | 2 104.00 | 817.00 | 11 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 414.00 | 2 104.00 | 817.00 | 11 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 040.00 | 1 011 040.00 | | 1 011 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 646.00 | 1 323 646.00 | | 1 323 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
VC Groupe et associés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 728.00 | 446 888.00 | 2 143 841.00 | 2 590 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 055.00 | | | 2 708 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VP Divers | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 682.00 | 1 608 375.00 | 2 307.00 | 1 610 682.00 |
VW T.V.A. | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 647.00 | 2 014 806.00 | 2 143 841.00 | 4 158 647.00 |