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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 46 265.00 | 13 445.00 | 59 710.00 |
040 Immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 829.00 | 61 988.00 | 20 842.00 | 82 829.00 |
060 Stock marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
110 Total général Actif | 122 722.00 | 61 988.00 | 60 734.00 | 122 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
252 Charges sociales | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 972.00 | | | 121 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |