| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
AP Constructions | 2 578.00 | 2 235.00 | 344.00 | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 3 855.00 | 1 227.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 888.00 | 46 228.00 | 8 660.00 | 54 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 950.00 | 68 040.00 | 18 910.00 | 86 950.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 381.00 | 68 040.00 | 57 341.00 | 125 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 414.00 | 7 078.00 | | 20 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627.00 | 13 337.00 | | -1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 27 172.00 | 28 799.00 | | 27 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 16 278.00 | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 341.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 920.00 | 14 316.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 169.00 | 31 935.00 | | 30 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 341.00 | 60 734.00 | | 57 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 592.00 | 135 325.00 | | 137 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 219.00 | 121 988.00 | | 139 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627.00 | 13 337.00 | | -1 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 857.00 | 11 177.00 | 8 680.00 | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |