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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 548.00 | 58 538.00 | 4 010.00 | 62 548.00 |
040 Immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 175.00 | 74 261.00 | 12 915.00 | 87 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
110 Total général Actif | 125 956.00 | 74 261.00 | 51 695.00 | 125 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |