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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 942.00 | 104 139.00 | 11 803.00 | 115 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 5 901.00 | 3 301.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 344.00 | 363 562.00 | 44 782.00 | 408 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 168.00 | 473 602.00 | 210 566.00 | 684 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
BT Marchandises | 40 562.00 | 691.00 | 39 871.00 | 40 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
BZ Autres créances | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 809.00 | | 1 191 809.00 | 1 191 809.00 |
CF Disponibilités | 546 354.00 | | 546 354.00 | 546 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 914.00 | 691.00 | 2 015 223.00 | 2 015 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 082.00 | 474 293.00 | 2 225 788.00 | 2 700 082.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 311.00 | 157 311.00 | | 157 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 291.00 | 1 515 710.00 | | 1 566 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 540.00 | 162 946.00 | | 160 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 873.00 | 1 851 698.00 | | 1 899 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | 70 696.00 | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 293.00 | 144 776.00 | | 234 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 653.00 | 78 442.00 | | 72 653.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 5 945.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 916.00 | 299 857.00 | | 325 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 788.00 | 2 151 555.00 | | 2 225 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 828.00 | | 1 148 828.00 | 1 148 828.00 |
FG Production vendue services | 23 716.00 | 162 295.00 | 186 011.00 | 23 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 544.00 | 162 295.00 | 1 334 839.00 | 1 172 544.00 |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 324.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 324.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 304.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 304.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -10 980.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 493.00 | 66 034.00 | | 64 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 482.00 | 1 426 834.00 | | 1 387 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 942.00 | 1 263 888.00 | | 1 226 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 540.00 | 162 946.00 | | 160 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 085.00 | | 13 083.00 | 671 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 581.00 | | 7 642.00 | 203 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 104.00 | | 5 441.00 | 412 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 649.00 | 21 953.00 | | 451 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 4 139.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 649.00 | 17 814.00 | | 351 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | 547.00 | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 547.00 | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 547.00 | | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 293.00 | 234 293.00 | | 234 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
UX Autres créances clients | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
VB T. V. A. | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 233.00 | 113 176.00 | 34 057.00 | 147 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 916.00 | 325 916.00 | | 325 916.00 |