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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 942.00 | 107 642.00 | 8 300.00 | 115 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 6 482.00 | 2 720.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 344.00 | 370 400.00 | 37 944.00 | 408 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 322.00 | 484 523.00 | 199 798.00 | 684 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
BT Marchandises | 43 503.00 | 491.00 | 43 012.00 | 43 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 327 264.00 | | 1 327 264.00 | 1 327 264.00 |
CF Disponibilités | 373 397.00 | | 373 397.00 | 373 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 348.00 | 491.00 | 2 017 857.00 | 2 018 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 669.00 | 485 014.00 | 2 217 655.00 | 2 702 669.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 311.00 | 157 311.00 | | 157 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 466.00 | 1 566 291.00 | | 1 614 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 217.00 | 160 540.00 | | 164 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 725.00 | 1 899 873.00 | | 1 951 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 234 293.00 | | 203 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | 72 653.00 | | 61 682.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 365.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 930.00 | 325 916.00 | | 265 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 655.00 | 2 225 788.00 | | 2 217 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 157.00 | | 1 232 157.00 | 1 232 157.00 |
FG Production vendue services | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 662.00 | | 1 393 662.00 | 1 393 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 122.00 | 64 493.00 | | 62 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 476.00 | 1 387 482.00 | | 1 421 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 259.00 | 1 226 942.00 | | 1 257 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 217.00 | 160 540.00 | | 164 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 691.00 | 491.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 491.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 491.00 | 691.00 | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 314.00 | 120 103.00 | 34 211.00 | 154 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 930.00 | 265 930.00 | | 265 930.00 |