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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 2 842.00 | 9 308.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 942.00 | 107 642.00 | 8 300.00 | 115 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 4 316.00 | 4 760.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 455.00 | 386 177.00 | 45 278.00 | 431 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 181.00 | 500 977.00 | 223 204.00 | 724 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 864.00 | | 166 864.00 | 166 864.00 |
BT Marchandises | 52 064.00 | 28.00 | 52 036.00 | 52 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BZ Autres créances | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 264.00 | | 1 064 264.00 | 1 064 264.00 |
CF Disponibilités | 556 065.00 | | 556 065.00 | 556 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 851.00 | 28.00 | 1 968 823.00 | 1 968 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 032.00 | 501 005.00 | 2 192 027.00 | 2 693 032.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 311.00 | 157 311.00 | | 157 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 318.00 | 1 666 318.00 | | 1 666 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 180.00 | 83 136.00 | | 91 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 540.00 | 1 922 496.00 | | 1 930 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 700.00 | 305 643.00 | | 189 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 74 012.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 487.00 | 380 048.00 | | 261 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 027.00 | 2 302 544.00 | | 2 192 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 780.00 | | 1 245 780.00 | 1 245 780.00 |
FD Production vendue biens | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 662.00 | | 1 408 662.00 | 1 408 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 675.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 675.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -675.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 20 974.00 | | 28 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 400.00 | 1 403 344.00 | | 1 437 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 221.00 | 1 320 208.00 | | 1 346 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 180.00 | 83 136.00 | | 91 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 234.00 | 13 536.00 | 4 794.00 | 492 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 642.00 | 2 842.00 | | 107 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 592.00 | 10 694.00 | 4 794.00 | 384 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 642.00 | 2 842.00 | | 107 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 384 592.00 | 10 694.00 | 4 794.00 | 384 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 234.00 | 13 530.00 | 4 794.00 | 492 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 234.00 | 13 530.00 | 4 794.00 | 492 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 528.00 | 129 593.00 | 38 935.00 | 168 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 487.00 | 261 487.00 | | 261 487.00 |