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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | 960.00 | 15 103.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 354.00 | 960.00 | 37 394.00 | 38 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 133.00 | 11 739.00 | 37 394.00 | 49 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 448.00 | -6 802.00 | | -3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 3 355.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 21 593.00 | 19 652.00 | | 21 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 855.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 8 219.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 4 849.00 | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 801.00 | 15 048.00 | | 15 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 394.00 | 34 700.00 | | 37 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 730.00 | 15 048.00 | | 17 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 076.00 | 9 325.00 | 96 401.00 | 87 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 076.00 | 9 325.00 | 96 401.00 | 87 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 402.00 | 97 998.00 | | 96 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 462.00 | 94 643.00 | | 94 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | 3 355.00 | | 1 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 53.00 | | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 53.00 | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 045.00 | 27 893.00 | 1 152.00 | 29 045.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |