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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | 960.00 | 4 239.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548.00 | 960.00 | 25 588.00 | 26 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 035.00 | 10 447.00 | 25 588.00 | 36 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 507.00 | -3 448.00 | | -1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 501.00 | 1 940.00 | | -6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 15 092.00 | 21 593.00 | | 15 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 741.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 634.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 5 705.00 | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 496.00 | 15 801.00 | | 10 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 588.00 | 37 394.00 | | 25 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496.00 | 17 730.00 | | 10 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 885.00 | 5 493.00 | 89 378.00 | 83 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 885.00 | 5 493.00 | 89 378.00 | 83 885.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 379.00 | 96 402.00 | | 89 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 880.00 | 94 462.00 | | 95 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 501.00 | 1 940.00 | | -6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779.00 | | 1 292.00 | 10 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | | 1 292.00 | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 409.00 | 15 257.00 | 1 152.00 | 16 409.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |