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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 525.00 | 9 487.00 | 29 038.00 | 38 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 008.00 | -1 507.00 | | -8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638.00 | -6 501.00 | | -1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 454.00 | 15 092.00 | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 86.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 7 577.00 | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 908.00 | 2 833.00 | | 4 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 584.00 | 10 496.00 | | 15 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 038.00 | 25 588.00 | | 29 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 584.00 | 10 496.00 | | 15 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 663.00 | 89 379.00 | | 94 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 301.00 | 95 880.00 | | 96 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638.00 | -6 501.00 | | -1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 6 319.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |