| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AN Terrains | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 130 226.00 | 25 082.00 | 105 144.00 | 130 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266.00 | 3 462.00 | 2 804.00 | 6 266.00 |
BF Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 116.00 | 28 544.00 | 614 573.00 | 643 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 159.00 | 8 402.00 | 164 757.00 | 173 159.00 |
CF Disponibilités | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 511.00 | 8 402.00 | 326 109.00 | 334 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 627.00 | 36 945.00 | 940 682.00 | 977 627.00 |
CU Autres participations | 490 319.00 | | 490 319.00 | 490 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DG Autres réserves | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 860 277.00 | | | 860 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 682.00 | | | 940 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |