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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AN Terrains | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 130 226.00 | 39 407.00 | 90 819.00 | 130 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 4 008.00 | 6 242.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 351.00 | 43 415.00 | 594 936.00 | 638 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BZ Autres créances | 275 659.00 | | 275 659.00 | 275 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 884.00 | 494.00 | 169 390.00 | 169 884.00 |
CF Disponibilités | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 223.00 | 494.00 | 604 729.00 | 605 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 574.00 | 43 909.00 | 1 199 664.00 | 1 243 574.00 |
CU Autres participations | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DG Autres réserves | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 688.00 | | | 1 141 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 664.00 | | | 1 199 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 615.00 | | | 369 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 5 717.00 | 2 141.00 | 39 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 5 717.00 | 2 141.00 | 39 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | 494.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 494.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 494.00 | 167.00 | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |