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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AN Terrains | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 130 226.00 | 48 627.00 | 81 599.00 | 130 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 092.00 | 5 395.00 | 8 697.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 192.00 | 54 022.00 | 588 170.00 | 642 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 221 898.00 | | 221 898.00 | 221 898.00 |
CF Disponibilités | 338 035.00 | | 338 035.00 | 338 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 333.00 | | 577 333.00 | 577 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 525.00 | 54 022.00 | 1 165 503.00 | 1 219 525.00 |
CU Autres participations | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DG Autres réserves | 294 689.00 | | | 294 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 866.00 | | | 1 114 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 503.00 | | | 1 165 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 281.00 | | | 215 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 6 201.00 | 1 171.00 | 48 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | 6 201.00 | 1 171.00 | 48 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 637.00 | | | 50 637.00 |