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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 736.00 | 10 767.00 | 1 968.00 | 12 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | 13 132.00 | 18 268.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CF Disponibilités | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 242.00 | 13 132.00 | 198 110.00 | 211 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 135 976.00 | 142 353.00 | | 135 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | -6 377.00 | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 154 725.00 | 147 824.00 | | 154 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 2 989.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 3 426.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 292.00 | 21 587.00 | | 24 292.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | 12 198.00 | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 385.00 | 40 200.00 | | 43 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 110.00 | 188 023.00 | | 198 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 923.00 | 250.00 | 6 773.00 | 37 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 923.00 | 250.00 | 6 773.00 | 37 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |