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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 736.00 | 11 177.00 | 1 559.00 | 12 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | 13 541.00 | 17 859.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 579.00 | 13 541.00 | 208 038.00 | 221 579.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 122 877.00 | 135 976.00 | | 122 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 254.00 | 6 901.00 | | 22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 156 979.00 | 154 725.00 | | 156 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 607.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 414.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | 24 292.00 | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 21 176.00 | 17 072.00 | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 060.00 | 43 385.00 | | 51 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 038.00 | 198 110.00 | | 208 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 060.00 | 43 385.00 | | 51 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132.00 | 409.00 | | 13 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 409.00 | | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 094.00 | 50 044.00 | 1 050.00 | 51 094.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 5 100.00 | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 14 581.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 32 943.00 | 36 789.00 | | 32 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 140.00 | 15 937.00 | | 12 140.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | 179.00 | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 878.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 356.00 | 5 978.00 | | 5 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 047.00 | 39 398.00 | | 40 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 277.00 | 7 499.00 | | 5 277.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 267.00 | 67 486.00 | | 51 267.00 |