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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 736.00 | 11 936.00 | 800.00 | 12 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | 14 300.00 | 17 100.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 436.00 | 14 300.00 | 160 136.00 | 174 436.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | -10 942.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480.00 | 12 230.00 | | -3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 124 786.00 | 128 266.00 | | 124 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 948.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 238.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318.00 | 20 124.00 | | 17 318.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 31 070.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578.00 | 5 103.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 350.00 | 59 482.00 | | 35 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 136.00 | 187 749.00 | | 160 136.00 |