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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 366.00 | 534.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 048.00 | 184 715.00 | 1 333.00 | 186 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 832.00 | 210 229.00 | 9 603.00 | 219 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 847.00 | 399 309.00 | 21 537.00 | 420 847.00 |
BT Marchandises | 160 891.00 | 11 172.00 | 149 719.00 | 160 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 295 153.00 | | 295 153.00 | 295 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 121.00 | 11 172.00 | 523 949.00 | 535 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 967.00 | 410 481.00 | 545 486.00 | 955 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 396 681.00 | | | 396 681.00 |
DH Report à nouveau | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 422 144.00 | | | 422 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 486.00 | | | 545 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 016.00 | | 744.00 | 421 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 420 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 405 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | 744.00 | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 793.00 | | | 406 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 110.00 | 8 112.00 | 913.00 | 392 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 210.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 954.00 | 7 902.00 | 913.00 | 387 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 312.00 | 79 077.00 | 236.00 | 79 312.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |