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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 608.00 | 188 895.00 | 11 713.00 | 200 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 062.00 | 189 542.00 | 6 520.00 | 196 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 712.00 | 382 936.00 | 30 776.00 | 413 712.00 |
BT Marchandises | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
BZ Autres créances | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CF Disponibilités | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 731.00 | | 410 731.00 | 410 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 443.00 | 382 936.00 | 441 507.00 | 824 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 304 216.00 | 325 624.00 | | 304 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 742.00 | -21 409.00 | | -38 742.00 |
DL TOTAL (I) | 303 965.00 | 342 707.00 | | 303 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 52 966.00 | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 474.00 | 59 028.00 | | 59 474.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 26 315.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 542.00 | 138 309.00 | | 137 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 507.00 | 481 017.00 | | 441 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 542.00 | 138 309.00 | | 137 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 697.00 | | 6 304.00 | 423 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 289.00 | 413 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 289.00 | 396 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 054.00 | | 5 906.00 | 407 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | 399.00 | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 743.00 | 5 482.00 | 16 289.00 | 393 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 245.00 | 5 482.00 | 16 289.00 | 389 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 961.00 | 64 725.00 | 236.00 | 64 961.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |